【市場表現(xiàn)】

滬深兩市半日成交額2.17萬億元，較上個交易日縮量984億元。截至收盤，滬指漲0.12%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.57%。半導體設備大漲，半導體設備ETF（159516）午盤收漲7.71%。

【上漲因素分析】

消息面上，某龍頭公司上修訂單增速至50%，此前預期為30%。

【后市展望】

AI浪潮持續(xù)走高，存儲擴產(chǎn)驅(qū)動半導體設備高速成長。單GPU存儲容量上漲疊加GPU出貨增加，存儲需求迅速增長，供不應求狀態(tài)或維持到2028年，26Q2nand和Dram價格或成長60%以上。目前全球范圍內(nèi)已掀起新一輪的存儲擴產(chǎn)，力度空前。對于國產(chǎn)廠商而言，今年兩存上市和存儲擴產(chǎn)有序進行，且存儲產(chǎn)線國產(chǎn)化率大幅成長，半導體設備賽道深度受益，彈性頗豐。今年訂單增速上修，在這輪AI驅(qū)動的存儲周期面前可能只是起點，后續(xù)空間廣闊，且先進制程擴產(chǎn)和國產(chǎn)替代的邏輯也依然強硬，有興趣的朋友可持續(xù)關注半導體設備ETF（159516）。

不過還是提示一下波動風險，短期漲幅較多，可能存在獲利資金兌現(xiàn)需求，逢低布局或許體驗更佳。

風險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。